FCP CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE

CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE

OPCVM Obligataires Court Terme

Bénéficier d’un fonds court terme conférant le meilleur couple risque/rendement de sa catégorie

Date dernière VL 23/01/2020

  • VALEUR LIQUIDATIVE 15 929,61
  • Périodicité de calcul de la VLQuotidien
  • ACTIF NET (MAD) 5 186 620 455,27

PERFORMANCES

DEPUIS DEBUT DE L'ANNEE 27/12/2019 1 SEMAINE 16/01/2020 1 MOIS 26/12/2019 3 mois 24/10/2019 6 MOIS 25/07/2019 1 an 24/01/2019 3 ans 26/01/2017
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE 0,17% 0,03% 0,19% 0,69% 1,42% 2,97% 8,77%
Indice de référence 0,17% 0,04% 0,17% 0,57% 1,10% 2,22% 6,84%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

VALEUR LIQUIDATIVE

Evolution des VL vs Indice de référence

GESTION

Orientation de gestion

  • HORIZON DE PLACEMENT 1 an
  • Benchmark Repo Capitalisé
  • FOURCHETTE DE SENSIBILITÉ [0.5 - 1.1]

Objectif de gestion

L'objectif du FCP est d'offrir à ses porteurs de parts un placement rémunérateur de leur trésorerie et une appréciation régulière de leurs disponibilités, mobilisables à tout moment.

Stratégie d’investissement

Le FCP investira à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d'OPCVM « Obligations court terme », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en Titres de Créances tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP pourra également investir en obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d’absorption des pertes et/ou d’annulation de paiement des intérêts. Le fonds n'investira ni en actions, ni en certificats d'investissement, ni en droits d'attribution ou de souscription, ni en parts d'OPCVM « Actions », ni en parts d'OPCVM « Diversifiés », ni en titres d’OPCVM « Contractuels ». Par ailleurs, le fonds pourrait consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

ALLOCATION DU PORTEFEUILLE

INDICATEURS DE GESTION

Du   23/01/2020

  • VOLATILITE 0,22%
  • BETA NA
  • RATIO DE TREYNOR NA
  • RATIO DE SHARPE 1,08
  • RATIO D'INFORMATION 2,57
  • TRACKING ERROR 0,18%

indicateurs calculés sur un an

CARACTERISTIQUES

Date de lancement25/11/2005

Souscripteurs Personnes physiques et Personnes morales

CatégorieOPCVM Obligataires Court Terme

Droits d’entrée maximum 1%

Forme juridique FCP

Droits de sortie maximum 0,5%

Code ISIN MA0000036261

Frais de gestion maximum 0,8%

Réseau de commercialisation BMCE Bank et BMCE Capital Gestion

Transmission des ordres J avant 10h30

Souscription minimum Niveau de VL

DOCUMENTATION

Reporting hebdomadaire