FCP CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES

OPCVM Obligataires Court Terme

Rémunérer votre épargne à court terme sur le premier fonds marocain exclusivement investi en dette bancaire

Date dernière VL 06/08/2020

  • VALEUR LIQUIDATIVE 1 292,35
  • Périodicité de calcul de la VLQuotidien
  • ACTIF NET (MAD) 1 275 070 662,26

PERFORMANCES

DEPUIS DEBUT DE L'ANNEE 29/12/2019 1 SEMAINE 03/08/2020 1 MOIS 09/07/2020 3 mois 07/05/2020 6 MOIS 06/02/2020 1 an 08/08/2019 3 ans 10/08/2017
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES 1,94% 0,01% 0,15% 0,93% 1,69% 3,09% 8,65%
Indice de référence 1,76% 0,00% 0,14% 0,93% 1,56% 2,76% 7,88%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

VALEUR LIQUIDATIVE

Evolution des VL vs Indice de référence

GESTION

Orientation de gestion

  • HORIZON DE PLACEMENT 6 mois à 1 an
  • Benchmark 90% MBI CT+10%MBI MT
  • FOURCHETTE DE SENSIBILITÉ [0.5 - 1.1]

Objectif de gestion

Offrir au porteur de parts un véhicule de placement obligataire à liquidité quotidienne, privilégiant les placements en dette privée d'émetteurs banques marocaines.

Stratégie d’investissement

Le FCP investira à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d'OPCVM «Obligations court terme», créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances négociables et titres obligataires d'émetteurs banques marocaines, ainsi qu'en titres émis ou garantis par l'Etat, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Le fonds n'investira ni en actions, ni en certificats d'investissement, ni en droits d'attribution ou de souscription, ni en parts d'OPCVM «Actions», ni en parts d'OPCVM «Diversifiés», ni en titres d'OPCVM «Contractuels».
Par ailleurs, le fonds pourrait consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

ALLOCATION DU PORTEFEUILLE

INDICATEURS DE GESTION

Du   06/08/2020

  • VOLATILITE 0,23%
  • BETA NA
  • RATIO DE TREYNOR NA
  • RATIO DE SHARPE -0,09
  • RATIO D'INFORMATION 1,98
  • TRACKING ERROR 0,11%

indicateurs calculés sur un an

CARACTERISTIQUES

Date de lancement30/10/2012

Souscripteurs Personnes physiques et Personnes morales

CatégorieOPCVM Obligataires Court Terme

Droits d’entrée maximum 1%

Forme juridique FCP

Droits de sortie maximum 1%

Code ISIN MA0000037392

Frais de gestion maximum 1%

Réseau de commercialisation BMCE Bank et BMCE Capital Gestion

Transmission des ordres J avant 10h30

Souscription minimum Niveau de VL

DOCUMENTATION

Reporting hebdomadaire