VALEURS LIQUIDATIVES DE L’ENSEMBLE DE NOS FONDS

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OPCVMCODE ISINSOUSCRIPTEURSVALEUR LIQUIDATIVEACTIF NET (MAD)PÉRIODICITÉ VLDEPUIS DEBUT DE L'ANNEE1 SEMAINE1 MOIS3 mois6 MOIS1 an3 ans
OPCVM Actions
CAPITAL IMTIYAZ EXPANSIONMA0000035883FNPP39 780,068 274 259,82Hebdo-22,91%0,00%-10,57%-24,11%-18,73%-11,93%-14,05%
CAPITAL PATRIMOINEMA0000038473FGP822,86822 865,39Hebdo-17,71%0,00%-8,51%-17,71%-17,71%-17,71%-17,71%
CAPITAL ACTIONSMA0000036303FNPP131,18206 083 259,91Quotidien-21,65%-3,13%-12,39%-21,45%-17,14%-10,30%-15,70%
MAROC VALEURSMA0000030504FNPP3 939,13475 871 600,52Hebdo-21,60%0,00%-9,99%-22,59%-17,45%-10,98%-13,87%
CIMR TANMYAMA0000036931FGP1 240,98280 154 983,80Hebdo-17,85%0,00%-8,50%-18,75%-12,76%-8,65%-9,82%
CAPITAL PARTICIPATIONSMA0000035875FNPP4 552,27121 322 586,32Hebdo-19,94%0,00%-7,44%-21,71%-16,00%-11,37%-4,21%
CAPITAL ISRMA0000037731FNPP995,82996 821,11Hebdo-22,33%0,00%-8,42%-23,66%-18,88%-14,05%-17,03%
CAPITAL AFRIQUEMA0000037756FNPP944,89957 174,77Hebdo-21,72%0,00%-10,29%-22,22%-18,40%-14,20%-20,26%
CAPITAL SELECTIONMA0000036311FNPP157,862 268 742,80Quotidien-23,37%-2,86%-13,57%-23,10%-19,10%-13,99%-11,70%
CAPITAL IMMOBILIERMA0000036592FNPP890,22539 475,69Hebdo-21,86%0,00%-9,85%-22,34%-18,83%-15,17%-22,72%
OPCVM Diversifiés
CAPITAL GLOBAL MACROMA0000037749FNPP124 201,4144 464 107,10Hebdo-5,24%0,00%-2,13%-5,68%-2,63%1,02%2,32%
FCP AMAN -FMMA0000038242FGP1 076,90214 970 745,69Hebdo-1,75%0,00%-0,90%-2,02%1,60%5,55%7,69%
CAPITAL OPPORTUNITEMA0000038374FNPP1 039,911 026 400,37Hebdo-1,17%0,00%-0,50%-1,23%-0,65%0,00%2,92%
CAPITAL OPTIMUMMA0000036675FGP1 644,12690 563 820,00Hebdo-4,74%0,00%-2,18%-4,97%-1,45%1,88%9,05%
CAPITAL DIVERSIFIESMA0000038390FGP992,79992 793,37Quotidien-1,25%-0,13%-0,51%-1,30%-0,64%-0,72%-0,72%
CAPITAL MULTI-GESTIONMA0000036501FNPP416,2015 661 131,31Hebdo-6,87%0,00%-3,27%-7,18%-3,92%-0,62%-0,33%
CAPITAL TERMEMA0000036329FNPP177,22126 421 410,20Quotidien-3,97%-0,63%-2,15%-3,97%-1,35%0,60%5,77%
CAPITAL LONG SHORTMA0000037947FNPP1 094,6638 206 026,56Hebdo-2,11%0,00%-1,04%-2,03%-0,66%1,30%5,33%
MEDERSAT.COMMA0000035891FNPP622,555 025 231,98Hebdo-5,76%0,00%-2,44%-6,28%-3,09%-0,10%7,03%
CAPITAL EQUILIBREMA0000038135FNPP1 133,20775 779 482,63Hebdo-4,89%0,00%-2,12%-5,28%-4,36%0,03%3,40%
MOUSTAQBAL CRPMA0000036832FGP1 958,231 472 787 957,01Hebdo-4,94%0,00%-2,15%-5,34%-1,02%4,26%14,14%
CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCEMA0000035867FNPP43 261,40995 011,80Hebdo-7,47%0,00%-2,97%-8,04%-5,35%-1,90%8,83%
CAPITAL BALANCEMA0000035842FNPP3 757,04131 335 150,79Hebdo-11,36%0,00%-5,48%-12,01%-7,92%-3,23%-2,83%
OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
CAPITAL TRESORMA0000035917FGP2 342,571 696 140 330,56Hebdo0,51%0,00%0,04%0,54%3,08%6,54%15,72%
CAPITAL SECURITEMA0000036980FGP24,59975 592 389,13Hebdo0,08%0,00%0,00%0,04%0,65%2,37%7,52%
CAPITAL SERENITEMA0000037053FNPP1 362,241 401 305 596,12Hebdo-0,02%0,00%0,00%-0,02%0,67%2,48%8,16%
CAPITAL COMBOMA0000037723FNPP123 692,342 674 228 585,42Hebdo0,16%0,00%0,01%0,05%1,99%4,03%9,60%
CAPITAL OBLIGATIONSMA0000038366FGP1 032,962 139 482 493,12Hebdo1,04%0,00%0,15%0,87%3,00%-99,90%-99,90%
CAPITAL PLUSMA0000037061FGP1 354,031 781 807 687,76Hebdo-1,26%0,00%0,00%-1,25%-0,78%0,38%4,11%
SICAVENIRMA0000030496FNPP4 309,73130 696 910,11Hebdo0,68%0,00%0,08%0,61%2,62%5,19%7,79%
CMR SANADATEMA0000037582FGP1 303,422 910 051 823,95Hebdo0,63%0,00%0,16%0,62%1,97%4,22%12,47%
CAPITAL INSTITUTIONSMA0000035933FNPP2 233,11973 632 252,13Hebdo0,51%0,00%0,05%0,55%1,86%3,74%7,85%
CAPITAL TAALIMMA0000036394FGP1 874,623 133 046 086,54Hebdo-1,00%0,00%-0,47%-1,13%1,43%4,88%13,43%
ALIF IIIMA0000038234FGP1 050,801 033 013 825,43Quotidien0,74%-0,06%0,28%0,67%2,70%4,23%5,08%
CAPITAL CATMA0000037681FGP1 316,89192 959 213,48Hebdo1,14%0,00%0,17%1,02%3,06%6,11%14,65%
AL IJTIMAI SECURITEMA0000036519FGP182 742,146 403 650 320,60Hebdo0,72%0,00%-0,03%0,66%2,95%5,79%14,73%
CAPITAL OPTIMISATIONMA0000035909FGP214,371 357 586 732,72Hebdo0,50%0,00%0,13%0,50%3,25%6,49%15,30%
OPCVM Obligataires Court Terme
CAPITAL RENDEMENTMA0000037715FNPP2 160,732 951 405 273,87Quotidien0,74%0,04%0,25%0,68%1,43%2,83%8,61%
CAPITAL DYNAMIQUEMA0000035925FNPP2 054,53387 257 740,76Quotidien0,46%0,03%0,14%0,42%1,03%2,30%6,89%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUSMA0000038382FGP1 016,0061 684 838,31Quotidien0,64%0,04%0,18%0,59%1,28%1,60%1,60%
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITEMA0000036261FNPP16 018,785 257 941 664,29Quotidien0,73%0,04%0,24%0,67%1,42%2,91%8,72%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUESMA0000037392FNPP1 276,031 540 422 715,22Quotidien0,65%0,03%0,18%0,60%1,34%2,77%8,17%
OPCVM Monétaires
CAPITAL MONETAIREMA0000036238FNPP1 476,4773 030 907,66Quotidien0,47%0,02%0,12%0,43%0,93%1,90%5,69%
IRADMA0000030488FNPP2 369,851 167 928 423,89Quotidien0,56%0,03%0,13%0,53%1,05%2,10%6,42%
CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIEMA0000037442FNPP123 197,183 664 007 558,32Quotidien0,62%0,03%0,15%0,56%1,24%2,55%7,59%
CAPITAL MONETAIRE PLUSMA0000037673FNPP1 125,45358 636 971,92Quotidien0,62%0,03%0,19%0,59%1,20%2,45%7,12%
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

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