FCP CAPITAL ISR

OPCVM Diversifiés

Profiter de la performance du premier fonds ISR marocain investi sur les valeurs socialement responsables

Date dernière VL 01/12/2023

  • VALEUR LIQUIDATIVE 1 175,48
  • Périodicité de calcul de la VLHebdo
  • ACTIF NET (MAD) 1 176 654,92
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PERFORMANCES

DEPUIS DEBUT DE L'ANNEE 30/12/2022 1 SEMAINE 01/12/2023 1 MOIS 03/11/2023 3 mois 01/09/2023 6 MOIS 09/06/2023 1 an 02/12/2022 3 ans 04/12/2020
CAPITAL ISR 2,15% 0,00% -0,68% -0,08% 2,44% 2,18% 1,29%
Indice de référence 2,65% 0,00% 0,28% 1,06% 4,71% 1,99% 0,00%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

VALEUR LIQUIDATIVE

Evolution des VL vs Indice de référence

GESTION

Orientation de gestion

  • HORIZON DE PLACEMENT 5 ans
  • Benchmark 75% MBI Global 25 % MASI
  • FOURCHETTE DE SENSIBILITÉ Supérieur à 13

Objectif de gestion

L’objectif du FCP est d’offrir aux porteurs de parts un véhicule de placement offrant une exposition au marché Actions en orientant exclusivement les actifs sous gestion vers des entreprises sélectionnées à travers un certain nombre de critères socialement responsables, définies par une agence internationale de notation.
 

Stratégie d’investissement

Le FCP sera en permanence investi à hauteur de 60% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « Actions » et liquidités, en actions, certificats d’investissement et droits d’attribution ou de souscription, cotés en bourse. Les investissements du « FCP Capital ISR » seront sélectionnés à travers un certain nombre de critères socialement responsables. Ces critères sont définis par l’agence internationale de notation extra financière Vigeo. Vigeo note les plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca sur leurs risques de responsabilité sociale, et ce sur la base d’une consultation systématique des entreprises d’une part, et de leurs parties prenantes d’autre part Ainsi, les investissements du « FCP Capital ISR » devront se limiter à un univers d’investissement composé des valeurs cotées sur le marché local, ayant obtenu les meilleures notations par Vigeo. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. Sur cette poche de 10% de l’actif net, les investissements devront porter sur les valeurs étrangères cotées, ayant obtenu les meilleures notations par Vigeo, en matière d’investissement socialement responsable. La stratégie d’investissement du fonds repose ainsi sur une allocation respectant à tout moment une approche « Best in Class ». Aussi, un suivi du respect des règles ISR est effectué par Vigeo qui assure un monitoring de l’univers d’investissement du « FCP Capital ISR » impliquant qu’une valeur peut en être incluse ou exclue. Dans ce cas, le gérant du « FCP Capital ISR » en est instantanément informé au travers d’un communiqué d’alerte faisant suite à un déclenchement de mise sous surveillance ou à une modification d’évaluation d’une entreprise visée au contrat. En complément de ce monitoring, Vigeo s’engage également à réactualiser la note d’une entreprise au minimum une fois tous les deux ans. Suite à ces éventuelles modifications, le gérant réajuste l’allocation du fonds en conséquence, en replaçant le portefeuille sur les valeurs les mieux notées par l’agence de notation. La sélection des valeurs parmi l’univers d’investissement éligible ainsi que leurs pondérations est déterminée lors du comité d’investissement et de gestion de la société de gestion, et ce dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. Le « FCP Capital ISR » sera audité par Vigeo tous les 18 mois. L’audit aura pour objet d’attester de:

- la conformité du processus de sélection et de gestion avec les engagements pris de retenir les valeurs « Best in class » telles qu’elles sont identifiées à partir du processus de notation de Vigeo ;

- la pertinence des entreprises sélectionnées obtenant les meilleurs scores sur un nombre de critères de responsabilité sociale ;

- l’absence de controverse grave sur un ou plusieurs des critères du référentiel de notation de Vigeo pour les entreprises sélectionnées.

ALLOCATION DU PORTEFEUILLE

INDICATEURS DE GESTION

Du   01/12/2023

  • VOLATILITE 12,00%
  • BETA 0,83
  • RATIO DE TREYNOR 22,11%
  • RATIO DE SHARPE 1,52
  • RATIO D'INFORMATION 0,88
  • TRACKING ERROR 4,32%

indicateurs calculés sur un an

CARACTERISTIQUES

Date de lancement21/07/2023

Souscripteurs Personnes physiques et Personnes morales

CatégorieOPCVM Diversifiés

Droits d’entrée maximum 2%

Forme juridique FCP

Droits de sortie maximum 1%

Code ISIN MA0000039216

Frais de gestion maximum 2%

Réseau de commercialisation Bank Of Africa et BMCE Capital Gestion

Transmission des ordres J avant 10h30

Souscription minimum Niveau de VL

DOCUMENTATION

Reporting hebdomadaire

Reporting trimestriel

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AVERTISSEMENT

STATUT JURIDIQUE DE BMCE CAPITAL GESTION 

BMCE Capital Gestion est une société anonyme au capital social de 25.000.000 DH, dont le siège social est sis 63 Bd Moulay Youssef, Casablanca, Maroc, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 77 973. BMCE Capital Gestion est une société de gestion qui opère au niveau du marché marocain, conformément aux dispositions du (i) Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel que modifié et complété ultérieurement et (ii) des dispositions des circulaires du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

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Les performances présentées sont indicatives, sous réserve d'éventuelles erreurs et/ou omission de BMCE Capital Gestion et/ou dysfonctionnements de l'applicatif.

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